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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 372.00 | 2 119.00 | 6 253.00 | 8 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 243.00 | 21 140.00 | 126 103.00 | 147 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 138.00 | 2 590.00 | 23 548.00 | 26 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 506.00 | 25 849.00 | 161 657.00 | 187 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
BZ Autres créances | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CF Disponibilités | 29 797.00 | | 29 797.00 | 29 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 749.00 | | 56 749.00 | 56 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 255.00 | 25 849.00 | 218 406.00 | 244 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 156.00 | | | 20 156.00 |
DL TOTAL (I) | 80 156.00 | | | 80 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 399.00 | | | 119 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 250.00 | | | 138 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 406.00 | | | 218 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 535.00 | | | 46 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 123 729.00 | | 123 729.00 | 123 729.00 |
FG Production vendue services | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 366.00 | | 124 366.00 | 124 366.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 531.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 849.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 125.00 | | | 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 322.00 | | | 198 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 166.00 | | | 178 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 156.00 | | | 20 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 187 506.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 754.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 849.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 119.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
UX Autres créances clients | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 399.00 | 27 685.00 | 91 715.00 | 119 399.00 |
VI Groupe et associés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 601.00 | | | 20 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 206.00 | 26 206.00 | | 26 206.00 |
VW T.V.A. | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 250.00 | 46 535.00 | 91 715.00 | 138 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
ST Autres comptes | 38 880.00 | | | 38 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
YT Sous‐traitance | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 771.00 | | | 23 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 095.00 | | | 63 095.00 |