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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 1 705.00 | 3 395.00 | 5 100.00 |
AH Fonds commercial | 54 493.00 | | 54 493.00 | 54 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 316.00 | 264.00 | 1 052.00 | 1 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 700.00 | 757.00 | 1 943.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 609.00 | 2 726.00 | 60 883.00 | 63 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 939.00 | | 29 939.00 | 29 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 550.00 | | 451 550.00 | 451 550.00 |
BZ Autres créances | 27 932.00 | | 27 932.00 | 27 932.00 |
CF Disponibilités | 20 626.00 | | 20 626.00 | 20 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 276.00 | | 532 276.00 | 532 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 886.00 | 2 726.00 | 593 160.00 | 595 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 434.00 | | | 15 434.00 |
DL TOTAL (I) | 25 434.00 | | | 25 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 377.00 | | | 54 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 767.00 | | | 110 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 145.00 | | | 209 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 095.00 | | | 92 095.00 |
EA Autres dettes | 101 342.00 | | | 101 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 726.00 | | | 567 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 160.00 | | | 593 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 691.00 | | | 527 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 022 107.00 | | 1 022 107.00 | 1 022 107.00 |
FG Production vendue services | 644 678.00 | | 644 678.00 | 644 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 785.00 | | 1 666 785.00 | 1 666 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 673 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 726.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 652 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 677.00 | | | 1 673 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 243.00 | | | 1 658 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 434.00 | | | 15 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 63 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 016.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 726.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 705.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 021.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 145.00 | 209 145.00 | | 209 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 040.00 | 53 040.00 | | 53 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 873.00 | 25 873.00 | | 25 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 342.00 | 101 342.00 | | 101 342.00 |
UX Autres créances clients | 451 550.00 | 451 550.00 | | 451 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 26 629.00 | 26 629.00 | | 26 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 089.00 | 13 054.00 | 40 035.00 | 53 089.00 |
VI Groupe et associés | 110 767.00 | 110 767.00 | | 110 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 712.00 | 481 712.00 | | 481 712.00 |
VW T.V.A. | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 726.00 | 527 691.00 | 40 035.00 | 567 726.00 |