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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 458.00 | 2 024.00 | 9 434.00 | 11 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 458.00 | 2 024.00 | 9 434.00 | 11 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 144.00 | | 197 144.00 | 197 144.00 |
BZ Autres créances | 70 688.00 | | 70 688.00 | 70 688.00 |
CF Disponibilités | 58 732.00 | | 58 732.00 | 58 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 818.00 | | 336 818.00 | 336 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 276.00 | 2 024.00 | 346 252.00 | 348 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 341.00 | | | 27 341.00 |
DL TOTAL (I) | 34 841.00 | | | 34 841.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 774.00 | | | 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 028.00 | | | 158 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 646.00 | | | 83 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 752.00 | | | 292 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 252.00 | | | 346 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 978.00 | | | 291 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 827.00 | | 63 827.00 | 63 827.00 |
FG Production vendue services | 349 012.00 | | 349 012.00 | 349 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 840.00 | | 412 840.00 | 412 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 191 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 024.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 288.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 445.00 | | | 40 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 768.00 | | | 644 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 428.00 | | | 617 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 341.00 | | | 27 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 458.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 024.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 024.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 660.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 660.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 028.00 | 158 028.00 | | 158 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 847.00 | 44 847.00 | | 44 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 197 144.00 | 197 144.00 | | 197 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 57 521.00 | 57 521.00 | | 57 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 833.00 | 267 833.00 | | 267 833.00 |
VW T.V.A. | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 978.00 | 291 978.00 | | 291 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 140.00 | | | 91 140.00 |
ST Autres comptes | 159 953.00 | | | 159 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
YT Sous‐traitance | 30 393.00 | | | 30 393.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 800.00 | | | 82 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 134.00 | | | 309 134.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |