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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 082.00 | 9 554.00 | 9 527.00 | 19 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 837.00 | 12 667.00 | 36 169.00 | 48 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 919.00 | 22 222.00 | 300 697.00 | 322 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 756.00 | | 19 756.00 | 19 756.00 |
BT Marchandises | 16 047.00 | | 16 047.00 | 16 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 966.00 | | 123 966.00 | 123 966.00 |
BZ Autres créances | 21 223.00 | | 21 223.00 | 21 223.00 |
CF Disponibilités | 23 631.00 | | 23 631.00 | 23 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 624.00 | | 204 624.00 | 204 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 544.00 | 22 222.00 | 505 321.00 | 527 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 101 137.00 | | | 101 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 328.00 | | | 41 328.00 |
DL TOTAL (I) | 143 566.00 | | | 143 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 054.00 | | | 250 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 005.00 | | | 60 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 755.00 | | | 361 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 321.00 | | | 505 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 361.00 | | | 164 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 537.00 | | 4 383.00 | 318 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 537.00 | | 4 383.00 | 63 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 502.00 | 15 721.00 | 22 222.00 | 6 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 502.00 | 15 721.00 | 22 222.00 | 6 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 005.00 | 60 005.00 | | 60 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
UX Autres créances clients | 123 966.00 | 123 966.00 | | 123 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 055.00 | 52 661.00 | 190 126.00 | 250 055.00 |
VI Groupe et associés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 053.00 | | | 52 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 223.00 | 21 223.00 | | 21 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 189.00 | 145 189.00 | | 145 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 755.00 | 164 361.00 | 190 126.00 | 361 755.00 |