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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 3 644 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 568 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 36 124 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 213 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 363 897.00 | | 18 363 897.00 | 18 363 897.00 |
BN En cours de production de biens | | | 27 423 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BZ Autres créances | 1 382 105.00 | | 1 382 105.00 | 1 382 105.00 |
CF Disponibilités | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 964.00 | | 1 392 964.00 | 1 392 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 756 861.00 | | 19 756 861.00 | 19 756 861.00 |
CU Autres participations | 18 363 897.00 | | 18 363 897.00 | 18 363 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 517 197.00 | | | 17 517 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 813.00 | | | -21 813.00 |
DL TOTAL (I) | 17 495 384.00 | | | 17 495 384.00 |
DP Provisions pour risques | 2 160 000.00 | | | 2 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 160 000.00 | | | 2 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 231 191.00 | | | 2 231 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
EA Autres dettes | 17 843 000.00 | | | 17 843 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 261 477.00 | | | 2 261 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 756 861.00 | | | 19 756 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 486.00 | | | 880 486.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 6 090 000.00 | | | 6 090 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 6 090 000.00 | | | 6 090 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 171 935 000.00 | |
FG Production vendue services | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
FQ Autres produits | | | 1 603 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 215 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 867 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 041.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 590 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393 000.00 | | | 393 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 954.00 | | | 30 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 813.00 | | | -21 813.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 073 000.00 | | | 1 073 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 642 000.00 | | | 642 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
UX Autres créances clients | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VB T. V. A. | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VC Groupe et associés | 1 378 196.00 | | 1 378 196.00 | 1 378 196.00 |
VI Groupe et associés | 2 231 191.00 | 850 200.00 | | 2 231 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 391 825.00 | 13 629.00 | 1 378 196.00 | 1 391 825.00 |
VW T.V.A. | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 261 477.00 | 880 486.00 | | 2 261 477.00 |