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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 9 640.00 | 917.00 | 8 723.00 | 9 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 126.00 | 12 555.00 | 38 571.00 | 51 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 767.00 | 13 472.00 | 188 294.00 | 201 767.00 |
BT Marchandises | 39 755.00 | | 39 755.00 | 39 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 086.00 | | 55 086.00 | 55 086.00 |
BZ Autres créances | 19 208.00 | | 19 208.00 | 19 208.00 |
CF Disponibilités | 164 168.00 | | 164 168.00 | 164 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 217.00 | | 278 217.00 | 278 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 983.00 | 13 472.00 | 466 511.00 | 479 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 012.00 | | | 25 012.00 |
DL TOTAL (I) | 45 012.00 | | | 45 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 570.00 | | | 172 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 232.00 | | | 33 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 923.00 | | | 49 923.00 |
EA Autres dettes | 125 773.00 | | | 125 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 499.00 | | | 421 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 511.00 | | | 466 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 530.00 | | | 275 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 211 277.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 510.00 | 201 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 510.00 | 60 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 277.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 982.00 | 9 510.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 982.00 | 9 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 232.00 | 33 232.00 | | 33 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 573.00 | 17 573.00 | | 17 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 773.00 | 125 773.00 | | 125 773.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 086.00 | 55 086.00 | | 55 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 570.00 | 26 601.00 | 108 817.00 | 172 570.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 294.00 | 74 294.00 | 1 000.00 | 75 294.00 |
VW T.V.A. | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 499.00 | 275 530.00 | 108 817.00 | 421 499.00 |