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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 318.00 | 10 575.00 | 9 743.00 | 20 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 738.00 | 4 797.00 | 4 941.00 | 9 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 507.00 | 15 972.00 | 249 534.00 | 265 507.00 |
BT Marchandises | 150 386.00 | | 150 386.00 | 150 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
CF Disponibilités | 77 202.00 | | 77 202.00 | 77 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 096.00 | | 232 096.00 | 232 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 602.00 | 15 972.00 | 481 630.00 | 497 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
CU Autres participations | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 248.00 | | | 28 248.00 |
DL TOTAL (I) | 292 175.00 | | | 292 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 134.00 | | | 20 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 609.00 | | | 41 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 948.00 | | | 104 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 764.00 | | | 22 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 455.00 | | | 189 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 630.00 | | | 481 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 237.00 | | | 178 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 265 522.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 14 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 265 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 056.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 866.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 110.00 | 4 862.00 | | 11 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 510.00 | 4 862.00 | | 10 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 948.00 | 104 948.00 | | 104 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VB T. V. A. | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 928.00 | 8 710.00 | 11 218.00 | 19 928.00 |
VI Groupe et associés | 41 609.00 | 41 609.00 | | 41 609.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
VW T.V.A. | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 455.00 | 178 237.00 | 11 218.00 | 189 455.00 |