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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BZ Autres créances | 19 937.00 | | 19 937.00 | 19 937.00 |
CF Disponibilités | 99 431.00 | | 99 431.00 | 99 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 368.00 | | 119 368.00 | 119 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 368.00 | | 519 368.00 | 519 368.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -142.00 | | | -142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 423.00 | -142.00 | | 136 423.00 |
DL TOTAL (I) | 236 280.00 | 99 858.00 | | 236 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 068.00 | 206 016.00 | | 176 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 627.00 | 77 760.00 | | 75 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69.00 | 2 456.00 | | 69.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 324.00 | 58 182.00 | | 31 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 088.00 | 344 415.00 | | 283 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 368.00 | 444 272.00 | | 519 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 627.00 | | | 75 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 001.00 | 102 002.00 | | 314 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 578.00 | 102 144.00 | | 177 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 423.00 | -142.00 | | 136 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 014.00 | 20 014.00 | | 20 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VB T. V. A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VC Groupe et associés | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 888.00 | 30 398.00 | 124 333.00 | 175 888.00 |
VI Groupe et associés | 75 627.00 | 75 627.00 | | 75 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 129.00 | | | 30 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
VW T.V.A. | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 088.00 | 137 598.00 | 124 333.00 | 283 088.00 |