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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 780.00 | 5 458.00 | 34 321.00 | 39 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 426.00 | 5 458.00 | 244 967.00 | 250 426.00 |
BZ Autres créances | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 338 183.00 | | 338 183.00 | 338 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 233.00 | | 403 233.00 | 403 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 659.00 | 5 458.00 | 648 201.00 | 653 659.00 |
CU Autres participations | 210 646.00 | | 210 646.00 | 210 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 566 802.00 | | | 566 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 210.00 | | | 56 210.00 |
DL TOTAL (I) | 623 012.00 | | | 623 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846.00 | | | 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 302.00 | | | 19 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 188.00 | | | 25 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 201.00 | | | 648 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 188.00 | | | 25 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 579 239.00 | | | 579 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 579 239.00 | | | 579 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 566 800.00 | | | 566 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566 800.00 | | | 566 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 239.00 | | | 649 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 028.00 | | | 593 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 210.00 | | | 56 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 817 226.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 780.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 566 800.00 | 210 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 566 800.00 | 250 426.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 780.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 777 446.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 458.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 458.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
VI Groupe et associés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 049.00 | 65 049.00 | | 65 049.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 188.00 | 25 188.00 | | 25 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
ST Autres comptes | 36.00 | | | 36.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |