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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
BZ Autres créances | 377 987.00 | | 377 987.00 | 377 987.00 |
CF Disponibilités | 69 479.00 | | 69 479.00 | 69 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 699.00 | | 536 699.00 | 536 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 699.00 | | 762 699.00 | 762 699.00 |
CU Autres participations | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
DL TOTAL (I) | 129 365.00 | | | 129 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 959.00 | | | 577 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 575.00 | | | 53 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 334.00 | | | 633 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 699.00 | | | 762 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 334.00 | | | 633 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 574.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 417.00 | | | 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 667.00 | | | 95 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 302.00 | | | 93 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 226 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 226 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 858.00 | 37 858.00 | | 37 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UX Autres créances clients | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 374 187.00 | 374 187.00 | | 374 187.00 |
VI Groupe et associés | 577 959.00 | 577 959.00 | | 577 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 220.00 | 467 220.00 | | 467 220.00 |
VW T.V.A. | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 334.00 | 633 334.00 | | 633 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
ST Autres comptes | 282.00 | | | 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248.00 | | | 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 134.00 | | | 3 134.00 |