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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 314.00 | 2 597.00 | 1 716.00 | 4 314.00 |
AH Fonds commercial | 905 000.00 | | 905 000.00 | 905 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 806.00 | 7 699.00 | 27 107.00 | 34 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808.00 | 253.00 | 556.00 | 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 256.00 | 10 549.00 | 934 708.00 | 945 256.00 |
BT Marchandises | 165 460.00 | | 165 460.00 | 165 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 749.00 | | 53 749.00 | 53 749.00 |
BZ Autres créances | 12 597.00 | | 12 597.00 | 12 597.00 |
CF Disponibilités | 289 132.00 | | 289 132.00 | 289 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 986.00 | | 521 986.00 | 521 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 242.00 | 10 549.00 | 1 456 694.00 | 1 467 242.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 301.00 | | | 209 301.00 |
DL TOTAL (I) | 289 301.00 | | | 289 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 123.00 | | | 857 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 839.00 | | | 95 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 863.00 | | | 108 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 489.00 | | | 88 489.00 |
EA Autres dettes | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 393.00 | | | 1 167 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 694.00 | | | 1 456 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 266.00 | | | 385 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 549.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 597.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 952.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 863.00 | 108 863.00 | | 108 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 489.00 | 88 489.00 | | 88 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 919.00 | 112 919.00 | | 112 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 857 123.00 | 74 996.00 | 304 053.00 | 857 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 394.00 | 67 394.00 | | 67 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 67 394.00 | 209.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 393.00 | 385 266.00 | 304 053.00 | 1 167 393.00 |