| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 811.00 | 2 374.00 | 20 437.00 | 22 811.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 235.00 | 465.00 | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 768.00 | 2 433.00 | 30 335.00 | 32 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 544.00 | 2 465.00 | 11 079.00 | 13 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 683.00 | 7 507.00 | 254 176.00 | 261 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 720.00 | | 35 720.00 | 35 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 078.00 | | 256 078.00 | 256 078.00 |
BZ Autres créances | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
CF Disponibilités | 23 211.00 | | 23 211.00 | 23 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 472.00 | | 325 472.00 | 325 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 155.00 | 7 507.00 | 579 648.00 | 587 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 260.00 | | | 50 260.00 |
DL TOTAL (I) | 60 260.00 | | | 60 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 935.00 | | | 220 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 435.00 | | | 90 435.00 |
EA Autres dettes | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 387.00 | | | 519 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 648.00 | | | 579 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519.00 | | | 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 355 340.00 | | 1 355 340.00 | 1 355 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 340.00 | | 1 355 340.00 | 1 355 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 507.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 351.00 | | | 1 376 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 091.00 | | | 1 326 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 260.00 | | | 50 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 261 683.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 811.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 683.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 312.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 860.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 507.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 374.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 235.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 898.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 935.00 | 220 935.00 | | 220 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 292.00 | 36 292.00 | | 36 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 256 078.00 | 256 078.00 | | 256 078.00 |
VB T. V. A. | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 401.00 | 268 401.00 | | 268 401.00 |
VW T.V.A. | 30 472.00 | 30 472.00 | | 30 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 387.00 | 519 387.00 | | 519 387.00 |