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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 904 022.00 | | 5 904 022.00 | 5 904 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 292 653.00 | | 10 292 653.00 | 10 292 653.00 |
BZ Autres créances | 646 871.00 | | 646 871.00 | 646 871.00 |
CF Disponibilités | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 577.00 | | 650 577.00 | 650 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 943 230.00 | | 10 943 230.00 | 10 943 230.00 |
CU Autres participations | 4 388 631.00 | | 4 388 631.00 | 4 388 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 389 051.00 | 1 000.00 | | 4 389 051.00 |
DH Report à nouveau | -420.00 | | | -420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 226.00 | -420.00 | | 434 226.00 |
DL TOTAL (I) | 4 822 857.00 | 580.00 | | 4 822 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000 376.00 | | | 4 000 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 350.00 | 420.00 | | 9 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 039.00 | | | 159 039.00 |
EA Autres dettes | 1 950 282.00 | | | 1 950 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 120 372.00 | 420.00 | | 6 120 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 943 230.00 | 1 000.00 | | 10 943 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 050.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 646 423.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 36 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 739.00 | | | 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -739.00 | | | -739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 039.00 | | | 159 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 015.00 | | | 687 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 788.00 | 420.00 | | 252 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 226.00 | -420.00 | | 434 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 292 653.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 292 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 292 653.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 292 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159 039.00 | 159 039.00 | | 159 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 950 282.00 | 1 950 282.00 | | 1 950 282.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 904 022.00 | 5 904 022.00 | | 5 904 022.00 |
VC Groupe et associés | 646 423.00 | 646 423.00 | | 646 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VI Groupe et associés | 4 000 376.00 | 4 000 376.00 | | 4 000 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 550 893.00 | 6 550 893.00 | | 6 550 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 120 372.00 | 6 120 372.00 | | 6 120 372.00 |