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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 158 006.00 | | 1 158 006.00 | 1 158 006.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 266.00 | 14 228.00 | 34 038.00 | 48 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 139.00 | 22 673.00 | 47 465.00 | 70 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 410.00 | 36 901.00 | 1 241 509.00 | 1 278 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 926.00 | | 476 926.00 | 476 926.00 |
BZ Autres créances | 43 471.00 | | 43 471.00 | 43 471.00 |
CF Disponibilités | 730 240.00 | | 730 240.00 | 730 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 567.00 | | 1 255 567.00 | 1 255 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 978.00 | 36 901.00 | 2 497 077.00 | 2 533 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 446.00 | | | 112 446.00 |
DL TOTAL (I) | 352 446.00 | 1.00 | | 352 446.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 177 112.00 | | | 1 177 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 909.00 | | | 345 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 405.00 | | | 191 405.00 |
EA Autres dettes | 422 040.00 | | | 422 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 144 630.00 | | | 2 144 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 077.00 | | | 2 497 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 901.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14 228.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 673.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 404.00 | 191 404.00 | | 191 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767 949.00 | 767 949.00 | | 767 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 177 111.00 | 122 583.00 | 450 976.00 | 1 177 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524 877.00 | 524 877.00 | | 524 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 877.00 | 524 877.00 | | 524 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 144 630.00 | 1 090 102.00 | 450 976.00 | 2 144 630.00 |