| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 3 686 137.00 | | 3 686 137.00 | 3 686 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 953.00 | | 54 953.00 | 54 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 933 482.00 | | 2 933 482.00 | 2 933 482.00 |
BZ Autres créances | 7 745 877.00 | | 7 745 877.00 | 7 745 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 593.00 | | 46 593.00 | 46 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 467 042.00 | | 14 467 042.00 | 14 467 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 467 042.00 | | 14 467 042.00 | 14 467 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 637.00 | | | 235 637.00 |
DL TOTAL (I) | 240 637.00 | | | 240 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 794 500.00 | | | 1 794 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 158.00 | | | 1 337 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 061 216.00 | | | 1 061 216.00 |
EA Autres dettes | 2 965 877.00 | | | 2 965 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 067 655.00 | | | 7 067 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 226 405.00 | | | 14 226 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 467 042.00 | | | 14 467 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 456 096.00 | | 4 456 096.00 | 4 456 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 456 096.00 | | 4 456 096.00 | 4 456 096.00 |
FM Production stockée | | | 3 686 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 142 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 885 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 887 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 142 233.00 | | | 8 142 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 906 595.00 | | | 7 906 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 637.00 | | | 235 637.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 158.00 | 1 337 158.00 | | 1 337 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 637.00 | 237 637.00 | | 237 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 067 655.00 | 7 067 655.00 | | 7 067 655.00 |
UX Autres créances clients | 2 933 482.00 | 2 933 482.00 | | 2 933 482.00 |
VB T. V. A. | 657 214.00 | 657 214.00 | | 657 214.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 794 500.00 | 1 794 500.00 | | 1 794 500.00 |
VI Groupe et associés | 2 728 240.00 | 2 728 240.00 | | 2 728 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452 241.00 | 452 241.00 | | 452 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 083 662.00 | 7 083 662.00 | | 7 083 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 593.00 | 46 593.00 | | 46 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 725 952.00 | 10 725 952.00 | | 10 725 952.00 |
VW T.V.A. | 608 974.00 | 608 974.00 | | 608 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 226 405.00 | 14 226 405.00 | | 14 226 405.00 |