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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 386.00 | 2 004.00 | 2 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 173.00 | -173.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 228.00 | 3 128.00 | 48 100.00 | 51 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 137.00 | 3 688.00 | 50 449.00 | 54 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
BZ Autres créances | 32 026.00 | | 32 026.00 | 32 026.00 |
CF Disponibilités | 10 982.00 | | 10 982.00 | 10 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 401.00 | | 52 401.00 | 52 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 538.00 | 3 688.00 | 102 851.00 | 106 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 678.00 | | | -3 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 870.00 | -3 678.00 | | -117 870.00 |
DL TOTAL (I) | -120 048.00 | -2 178.00 | | -120 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 089.00 | | | 159 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 810.00 | 4 805.00 | | 38 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 272.00 | 213.00 | | 23 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 899.00 | 5 018.00 | | 222 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 851.00 | 2 840.00 | | 102 851.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 089.00 | | | 159 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519.00 | | 53 618.00 | 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519.00 | | 51 228.00 | 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 688.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 386.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 301.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 810.00 | 38 810.00 | | 38 810.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 272.00 | 23 272.00 | | 23 272.00 |
UX Autres créances clients | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VB T. V. A. | 32 026.00 | 32 026.00 | | 32 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 159 089.00 | 159 089.00 | | 159 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 419.00 | 41 419.00 | | 41 419.00 |
VW T.V.A. | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 899.00 | 222 899.00 | | 222 899.00 |