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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 377.00 | 10 537.00 | 24 840.00 | 35 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 870.00 | 16 644.00 | 31 226.00 | 47 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 297.00 | 27 182.00 | 281 115.00 | 308 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 432.00 | | 95 432.00 | 95 432.00 |
BZ Autres créances | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
CF Disponibilités | 78 098.00 | | 78 098.00 | 78 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 455.00 | | 11 455.00 | 11 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 039.00 | | 202 039.00 | 202 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 336.00 | 27 182.00 | 483 154.00 | 510 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 225.00 | | | 40 225.00 |
DL TOTAL (I) | 50 225.00 | | | 50 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 663.00 | | | 255 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 990.00 | | | 39 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 087.00 | | | 31 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 309.00 | | | 100 309.00 |
EA Autres dettes | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 929.00 | | | 432 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 154.00 | | | 483 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 256.00 | | | 222 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 308 297.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 247.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 182.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 087.00 | 31 087.00 | | 31 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 534.00 | 27 534.00 | | 27 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 201.00 | 36 201.00 | | 36 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
UX Autres créances clients | 95 432.00 | 95 432.00 | | 95 432.00 |
VB T. V. A. | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 663.00 | 44 990.00 | 173 771.00 | 255 663.00 |
VI Groupe et associés | 39 990.00 | 39 990.00 | | 39 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 447.00 | | | 44 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 441.00 | 114 441.00 | | 114 441.00 |
VW T.V.A. | 25 180.00 | 25 180.00 | | 25 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 929.00 | 222 256.00 | 173 771.00 | 432 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 663.00 | | | 18 663.00 |
ST Autres comptes | 98 178.00 | | | 98 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 808.00 | | | 32 808.00 |
YT Sous‐traitance | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 950.00 | | | 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 174.00 | | | 107 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 455.00 | | | 101 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 894.00 | | | 156 894.00 |