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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60 000.00 | 741.00 | 59 259.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 479.00 | 21 212.00 | 510 268.00 | 531 479.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 497.00 | | 28 497.00 | 28 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 977.00 | 21 953.00 | 598 024.00 | 619 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 119.00 | | 16 119.00 | 16 119.00 |
BZ Autres créances | 132 972.00 | | 132 972.00 | 132 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 092.00 | | 149 092.00 | 149 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 068.00 | 21 953.00 | 747 115.00 | 769 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -6 077.00 | | | -6 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 342.00 | -6 077.00 | | -117 342.00 |
DL TOTAL (I) | -86 419.00 | 30 923.00 | | -86 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 823.00 | 5.00 | | 620 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 838.00 | 5 492.00 | | 44 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 410.00 | | | 40 410.00 |
EA Autres dettes | 120 438.00 | | | 120 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 535.00 | 5 492.00 | | 833 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 115.00 | 36 415.00 | | 747 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 445.00 | | 86 445.00 | 86 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 445.00 | | 86 445.00 | 86 445.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 953.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 461.00 | | | 86 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 803.00 | 6 077.00 | | 203 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 342.00 | -6 077.00 | | -117 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | 619 977.00 | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | | 619 977.00 | 30 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | 619 977.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | 619 977.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 953.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 953.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 620 823.00 | 620 823.00 | | 620 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 838.00 | 44 838.00 | | 44 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 410.00 | 40 410.00 | | 40 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UX Autres créances clients | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 131 095.00 | 131 095.00 | | 131 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VI Groupe et associés | 119 952.00 | 119 952.00 | | 119 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 626 600.00 | | | 626 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 092.00 | 149 092.00 | | 149 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 535.00 | 833 535.00 | | 833 535.00 |