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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 493.00 | 3 416.00 | 228 077.00 | 231 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 576 492.00 | 3 416.00 | 26 573 076.00 | 26 576 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 343.00 | | 33 343.00 | 33 343.00 |
BZ Autres créances | 8 295 600.00 | | 8 295 600.00 | 8 295 600.00 |
CF Disponibilités | 694 011.00 | | 694 011.00 | 694 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 022 954.00 | | 9 022 954.00 | 9 022 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 599 446.00 | 3 416.00 | 35 596 030.00 | 35 599 446.00 |
CU Autres participations | 26 343 999.00 | | 26 343 999.00 | 26 343 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 698 798.00 | 20 000 503.00 | | 28 698 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 735.00 | -8 300.00 | | -138 735.00 |
DL TOTAL (I) | 28 560 063.00 | 19 992 203.00 | | 28 560 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 781.00 | | | 291 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 538 574.00 | | | 6 538 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 660.00 | 9 800.00 | | 195 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 035 967.00 | 9 800.00 | | 7 035 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 596 030.00 | 20 002 003.00 | | 35 596 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 843 116.00 | 9 800.00 | | 6 843 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 538 574.00 | | | 6 538 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 27 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 742.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 416.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 020.00 | | | -50 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 704.00 | | | 50 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 439.00 | 8 300.00 | | 189 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 735.00 | -8 300.00 | | -138 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 080 503.00 | | 8 495 989.00 | 18 080 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 343 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 576 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 493.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 080 503.00 | | 8 263 496.00 | 18 080 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 416.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 660.00 | 195 660.00 | | 195 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
UX Autres créances clients | 33 343.00 | 33 343.00 | | 33 343.00 |
VB T. V. A. | 91 923.00 | 91 923.00 | | 91 923.00 |
VC Groupe et associés | 8 187 837.00 | 8 187 837.00 | | 8 187 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 781.00 | 98 930.00 | 192 851.00 | 291 781.00 |
VI Groupe et associés | 6 538 574.00 | 6 538 574.00 | | 6 538 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 328 942.00 | 8 328 942.00 | | 8 328 942.00 |
VW T.V.A. | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 035 967.00 | 6 843 116.00 | 192 851.00 | 7 035 967.00 |