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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 683.00 | 2 445.00 | 39 237.00 | 41 683.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 041 683.00 | 2 445.00 | 1 039 237.00 | 1 041 683.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
084 Disponibilités | 126 845.00 | | 126 845.00 | 126 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 268.00 | | 249 268.00 | 249 268.00 |
110 Total général Actif | 1 290 950.00 | 2 445.00 | 1 288 505.00 | 1 290 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 172 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 172 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 288 505.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 392 000.00 | | | 392 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 003.00 | | | 392 003.00 |
242 Autres charges externes. | 25 819.00 | | | 25 819.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 238 841.00 | | | 238 841.00 |
252 Charges sociales | 94 501.00 | | | 94 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 233.00 | | | 364 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 770.00 | | | 27 770.00 |
280 Produits financiers | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
294 Charges financières | 53.00 | | | 53.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
310 Bénéfice ou perte | 172 434.00 | | | 172 434.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 41 683.00 | | | 41 683.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 041 683.00 | | | 1 041 683.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 400.00 | | | 78 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 256.00 | | | 256.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |