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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 732.00 | 17 621.00 | 20 111.00 | 37 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 617.00 | 17 621.00 | 110 996.00 | 128 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BZ Autres créances | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CF Disponibilités | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 761.00 | 17 621.00 | 120 140.00 | 137 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174.00 | 2 677.00 | | -174.00 |
DL TOTAL (I) | 4 504.00 | 4 677.00 | | 4 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 256.00 | 114 789.00 | | 93 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 012.00 | 13 377.00 | | 13 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732.00 | 231.00 | | 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 847.00 | 5 813.00 | | 2 847.00 |
EA Autres dettes | 5 761.00 | 37.00 | | 5 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 636.00 | 134 247.00 | | 115 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 140.00 | 138 924.00 | | 120 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 452.00 | | 73 452.00 | 73 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 452.00 | | 73 452.00 | 73 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 770.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 510.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 669.00 | 45.00 | | 6 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 669.00 | 45.00 | | 6 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 669.00 | -45.00 | | -6 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 480.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 222.00 | 53 035.00 | | 75 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 396.00 | 50 358.00 | | 75 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174.00 | 2 677.00 | | -174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 617.00 | | | 128 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 732.00 | | | 37 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885.00 | | | 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 111.00 | 9 510.00 | | 8 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 111.00 | 9 510.00 | | 8 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
UX Autres créances clients | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 083.00 | 29 989.00 | 59 437.00 | 93 083.00 |
VI Groupe et associés | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
VP Divers | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 457.00 | 1 572.00 | 885.00 | 2 457.00 |
VW T.V.A. | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 606.00 | 52 513.00 | 59 437.00 | 115 606.00 |