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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 523 000.00 | | 523 000.00 | 523 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 650.00 | 5 548.00 | 23 102.00 | 28 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 700.00 | 5 548.00 | 546 152.00 | 551 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 965.00 | | 117 965.00 | 117 965.00 |
BZ Autres créances | 55 706.00 | | 55 706.00 | 55 706.00 |
CF Disponibilités | 76 748.00 | | 76 748.00 | 76 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 746.00 | | 255 746.00 | 255 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 446.00 | 5 548.00 | 801 897.00 | 807 446.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 602.00 | | | 33 602.00 |
DL TOTAL (I) | 34 602.00 | | | 34 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 492.00 | | | 577 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 109.00 | | | 50 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 314.00 | | | 20 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 343.00 | | | 58 343.00 |
EA Autres dettes | 61 037.00 | | | 61 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 295.00 | | | 767 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 897.00 | | | 801 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 551 700.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 548.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 548.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 037.00 | 61 037.00 | | 61 037.00 |
UX Autres créances clients | 117 965.00 | 117 965.00 | | 117 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 019.00 | 78 609.00 | 241 731.00 | 577 019.00 |
VI Groupe et associés | 50 109.00 | 50 109.00 | | 50 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 626 250.00 | | | 626 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 231.00 | | | 49 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 998.00 | 178 998.00 | | 178 998.00 |
VW T.V.A. | 39 252.00 | 39 252.00 | | 39 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 295.00 | 268 886.00 | 241 731.00 | 767 295.00 |