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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 453.00 | 3 856.00 | 13 597.00 | 17 453.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 815 563.00 | | 7 815 563.00 | 7 815 563.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 745.00 | 2 123.00 | 11 622.00 | 13 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 241.00 | 14 544.00 | 96 697.00 | 111 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 959 755.00 | 20 524.00 | 7 939 231.00 | 7 959 755.00 |
BT Marchandises | 1 948 983.00 | | 1 948 983.00 | 1 948 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 143.00 | | 573 143.00 | 573 143.00 |
BZ Autres créances | 268 942.00 | | 268 942.00 | 268 942.00 |
CF Disponibilités | 2 605 696.00 | | 2 605 696.00 | 2 605 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 735.00 | | 30 735.00 | 30 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 427 670.00 | | 5 427 670.00 | 5 427 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 387 425.00 | 20 524.00 | 13 366 901.00 | 13 387 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 920 500.00 | | | 7 920 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 060 408.00 | | | 1 060 408.00 |
DL TOTAL (I) | 8 980 908.00 | | | 8 980 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643.00 | | | 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 087.00 | | | 659 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 804 783.00 | | | 2 804 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910 688.00 | | | 910 688.00 |
EA Autres dettes | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 385 993.00 | | | 4 385 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 366 901.00 | | | 13 366 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 385 993.00 | | | 4 385 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 932 826.00 | 860 241.00 | 15 793 067.00 | 14 932 826.00 |
FG Production vendue services | 3 640 121.00 | 2 876.00 | 3 642 997.00 | 3 640 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 572 947.00 | 863 118.00 | 19 436 064.00 | 18 572 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 513 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 652 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 195 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 614 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 524.00 | |
GE Autres charges | | | 56 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 172 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 340 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 346 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 793.00 | | | -2 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 223.00 | | | 283 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 530 197.00 | | | 19 530 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 469 789.00 | | | 18 469 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 060 408.00 | | | 1 060 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 959 755.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 959 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 833 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 833 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 987.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 752.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 524.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 856.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 668.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 804 783.00 | 2 804 783.00 | | 2 804 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 756.00 | 167 756.00 | | 167 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 556.00 | 352 556.00 | | 352 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 283 223.00 | 283 223.00 | | 283 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
UX Autres créances clients | 573 143.00 | 573 143.00 | | 573 143.00 |
VB T. V. A. | 152 514.00 | 152 514.00 | | 152 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VI Groupe et associés | 659 087.00 | 659 087.00 | | 659 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 927.00 | 23 927.00 | | 23 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 428.00 | 116 428.00 | | 116 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 735.00 | 30 735.00 | | 30 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 572.00 | 872 820.00 | 1 752.00 | 874 572.00 |
VW T.V.A. | 83 226.00 | 83 226.00 | | 83 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 385 993.00 | 4 385 993.00 | | 4 385 993.00 |