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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 207.00 | 483.00 | 690.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 000.00 | 2 423.00 | 10 577.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 683.00 | 11 564.00 | 46 119.00 | 57 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 934.00 | 14 194.00 | 265 740.00 | 279 934.00 |
BT Marchandises | 17 783.00 | | 17 783.00 | 17 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 399.00 | | 35 399.00 | 35 399.00 |
BZ Autres créances | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
CF Disponibilités | 76 589.00 | | 76 589.00 | 76 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 061.00 | | 141 061.00 | 141 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 995.00 | 14 194.00 | 406 801.00 | 420 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
DL TOTAL (I) | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 234.00 | | | 247 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301.00 | | | 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 848.00 | | | 68 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 364.00 | | | 35 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 329.00 | | | 24 329.00 |
EA Autres dettes | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 408.00 | | | 389 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 801.00 | | | 406 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 044.00 | | | 161 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 282 434.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 279 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 70 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 183.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 561.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 290.00 | 96.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 207.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 083.00 | 96.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 364.00 | 35 364.00 | | 35 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
UX Autres créances clients | 22 094.00 | 22 094.00 | | 22 094.00 |
VB T. V. A. | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 234.00 | 32 176.00 | 201 141.00 | 247 234.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 945.00 | 41 945.00 | | 41 945.00 |
VW T.V.A. | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 254.00 | 92 196.00 | 201 141.00 | 307 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 593.00 | | | 30 593.00 |
ST Autres comptes | 58 823.00 | | | 58 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 778.00 | | | 58 778.00 |
YT Sous‐traitance | 154 755.00 | | | 154 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 388.00 | | | 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 916.00 | | | 204 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 436.00 | | | 127 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 948.00 | | | 302 948.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |