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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 607 608.00 | | 607 608.00 | 607 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 922 190.00 | | 10 922 190.00 | 10 922 190.00 |
BZ Autres créances | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309 729.00 | | 309 729.00 | 309 729.00 |
CF Disponibilités | 1 034 897.00 | | 1 034 897.00 | 1 034 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 224.00 | | 1 345 224.00 | 1 345 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 267 414.00 | | 12 267 414.00 | 12 267 414.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 314 582.00 | | 10 314 582.00 | 10 314 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 313 082.00 | 9 313 082.00 | | 9 313 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 573.00 | | | 24 573.00 |
DH Report à nouveau | 166 890.00 | -300 000.00 | | 166 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 752 192.00 | 491 463.00 | | 1 752 192.00 |
DL TOTAL (I) | 12 256 737.00 | 10 504 545.00 | | 12 256 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 677.00 | 3 241.00 | | 10 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 677.00 | 3 241.00 | | 10 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 267 414.00 | 10 507 786.00 | | 12 267 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 792 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 803 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 766 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 762 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 677.00 | 3 241.00 | | 10 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 279.00 | 513 600.00 | | 1 803 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 087.00 | 22 137.00 | | 51 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 752 192.00 | 491 463.00 | | 1 752 192.00 |