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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
072 Créances – Autres | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
084 Disponibilités | 252 348.00 | | 252 348.00 | 252 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 372 883.00 | | 372 883.00 | 372 883.00 |
110 Total général Actif | 1 372 883.00 | | 1 372 883.00 | 1 372 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 204 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 204 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 372 883.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 392 000.00 | | | 392 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 001.00 | | | 392 001.00 |
242 Autres charges externes. | 18 849.00 | | | 18 849.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 211 472.00 | | | 211 472.00 |
252 Charges sociales | 88 748.00 | | | 88 748.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 867.00 | | | 320 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 134.00 | | | 71 134.00 |
280 Produits financiers | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
294 Charges financières | 51.00 | | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
310 Bénéfice ou perte | 204 462.00 | | | 204 462.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 400.00 | | | 78 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46.00 | | | 46.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |