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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 406.00 | 2 398.00 | 7 008.00 | 9 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 709 034.00 | 2 398.00 | 2 706 636.00 | 2 709 034.00 |
BZ Autres créances | 65 749.00 | | 65 749.00 | 65 749.00 |
CF Disponibilités | 168 947.00 | | 168 947.00 | 168 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 697.00 | | 234 697.00 | 234 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 943 731.00 | 2 398.00 | 2 941 333.00 | 2 943 731.00 |
CU Autres participations | 2 699 582.00 | | 2 699 582.00 | 2 699 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 141.00 | | | -22 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 060.00 | -22 141.00 | | 108 060.00 |
DK Provisions réglementées | 24 066.00 | 4 149.00 | | 24 066.00 |
DL TOTAL (I) | 276 986.00 | 149 009.00 | | 276 986.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 524 767.00 | 656 912.00 | | 524 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 891 786.00 | 1 943 544.00 | | 1 891 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 048.00 | 33 000.00 | | 199 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 243.00 | 10 359.00 | | 2 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 502.00 | | | 46 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 664 347.00 | 2 643 815.00 | | 2 664 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 333.00 | 2 792 823.00 | | 2 941 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 417.00 | 106 903.00 | | 348 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 882.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 916.00 | 4 149.00 | | 19 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 916.00 | 4 149.00 | | 19 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 916.00 | -4 149.00 | | -19 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 556.00 | | | -17 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 001.00 | | | 165 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 940.00 | 22 141.00 | | 56 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 060.00 | -22 141.00 | | 108 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 709 034.00 | | | 2 709 034.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 699 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 709 034.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 406.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 699 628.00 | | | 2 699 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516.00 | 1 882.00 | | 516.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 516.00 | 1 882.00 | | 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 149.00 | 19 916.00 | | 4 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 149.00 | 19 916.00 | | 4 149.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 916.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 524 767.00 | | | 524 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 502.00 | 46 502.00 | | 46 502.00 |
VB T. V. A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VC Groupe et associés | 64 058.00 | 64 058.00 | | 64 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 880 000.00 | 88 837.00 | 581 287.00 | 1 880 000.00 |
VI Groupe et associés | 199 048.00 | 199 048.00 | | 199 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 749.00 | 65 749.00 | | 65 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 664 347.00 | 348 417.00 | 581 287.00 | 2 664 347.00 |