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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 910.00 | 2 673.00 | 6 237.00 | 8 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 389.00 | 2 673.00 | 320 716.00 | 323 389.00 |
CF Disponibilités | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 902.00 | 2 673.00 | 322 229.00 | 324 902.00 |
CU Autres participations | 314 479.00 | | 314 479.00 | 314 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 036.00 | | | -14 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 524.00 | | | 41 524.00 |
DL TOTAL (I) | 32 488.00 | | | 32 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 858.00 | | | 286 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 740.00 | | | 289 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 229.00 | | | 322 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 795.00 | | | 33 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 981.00 | | | 49 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 524.00 | | | 41 524.00 |