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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 461 272.00 | | 461 272.00 | 461 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 395.00 | 15 626.00 | 23 769.00 | 39 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 897.00 | 16 585.00 | 28 312.00 | 44 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 068.00 | 32 211.00 | 538 857.00 | 571 068.00 |
BT Marchandises | 102 244.00 | | 102 244.00 | 102 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 952.00 | 15 478.00 | 190 474.00 | 205 952.00 |
BZ Autres créances | 174 219.00 | | 174 219.00 | 174 219.00 |
CF Disponibilités | 362 321.00 | | 362 321.00 | 362 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 952.00 | 15 478.00 | 830 474.00 | 845 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 020.00 | 47 689.00 | 1 369 331.00 | 1 417 020.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 305.00 | | 25 305.00 | 25 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 638 808.00 | 638 808.00 | | 638 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
DG Autres réserves | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 672.00 | 67 654.00 | | 133 672.00 |
DL TOTAL (I) | 776 995.00 | 706 462.00 | | 776 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 308.00 | 24 534.00 | | 249 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 645.00 | 1 082.00 | | 152 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 265.00 | 29 076.00 | | 47 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 123.00 | 101 301.00 | | 139 123.00 |
EA Autres dettes | 3 995.00 | 5 952.00 | | 3 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 336.00 | 161 946.00 | | 592 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 331.00 | 868 407.00 | | 1 369 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 310.00 | | 223 759.00 | 347 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 272.00 | | 180 000.00 | 281 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 533.00 | | 18 758.00 | 65 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | | 25 000.00 | 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 020.00 | 20 191.00 | 32 211.00 | 12 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 020.00 | 20 191.00 | 32 211.00 | 12 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 265.00 | 47 265.00 | | 47 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 640.00 | 156 640.00 | | 156 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 205 952.00 | 205 952.00 | | 205 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 308.00 | 47 479.00 | 157 347.00 | 249 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 269.00 | | | 30 269.00 |
VP Divers | 174 218.00 | 174 218.00 | | 174 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 123.00 | 139 123.00 | | 139 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 586.00 | 381 386.00 | 200.00 | 381 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 336.00 | 390 506.00 | 157 347.00 | 592 336.00 |