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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 550.00 | 1 528.00 | 22.00 | 1 550.00 |
040 Immobilisations financières | 291 262.00 | | 291 262.00 | 291 262.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 812.00 | 1 528.00 | 291 284.00 | 292 812.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
072 Créances – Autres | 34 611.00 | | 34 611.00 | 34 611.00 |
084 Disponibilités | 16 585.00 | | 16 585.00 | 16 585.00 |
092 Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 159.00 | | 88 159.00 | 88 159.00 |
110 Total général Actif | 380 971.00 | 1 528.00 | 379 443.00 | 380 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 191 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 843.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 443.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 229 914.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 600.00 | 20 000.00 | | 81 600.00 |
230 Autres produits | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 003.00 | 20 000.00 | | 83 003.00 |
242 Autres charges externes. | 33 740.00 | 17 581.00 | | 33 740.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 669.00 | 331.00 | | 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 561.00 | | | 46 561.00 |
252 Charges sociales | 100.00 | | | 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 775.00 | 753.00 | | 775.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 845.00 | 18 665.00 | | 81 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 158.00 | 1 335.00 | | 1 158.00 |
280 Produits financiers | 35 698.00 | 35 000.00 | | 35 698.00 |
294 Charges financières | 1 990.00 | 2 035.00 | | 1 990.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 343.00 | 158.00 | | 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 522.00 | 34 142.00 | | 34 522.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 292 812.00 | | | 292 812.00 |