| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 435.00 | 7 597.00 | 837.00 | 8 435.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 10 420.00 | 420.00 | 10 000.00 | 10 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 435 209.00 | 1 295 839.00 | 139 370.00 | 1 435 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 570.00 | 190 839.00 | 37 732.00 | 228 570.00 |
BF Prêts | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215 215.00 | | 215 215.00 | 215 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 248 916.00 | 1 494 695.00 | 754 221.00 | 2 248 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 765.00 | | 63 765.00 | 63 765.00 |
BT Marchandises | 1 202 516.00 | 241 700.00 | 960 816.00 | 1 202 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 911.00 | | 64 911.00 | 64 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 159.00 | | 111 159.00 | 111 159.00 |
BZ Autres créances | 3 137 292.00 | | 3 137 292.00 | 3 137 292.00 |
CF Disponibilités | 1 358 766.00 | | 1 358 768.00 | 1 358 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 309.00 | | 48 309.00 | 48 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 986 719.00 | 241 700.00 | 5 745 019.00 | 5 986 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 235 635.00 | 1 736 395.00 | 6 499 240.00 | 8 235 635.00 |
CU Autres participations | 211 006.00 | | 211 008.00 | 211 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 947.00 | | | -7 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 040.00 | | | 766 040.00 |
DL TOTAL (I) | 808 093.00 | | | 808 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 510 786.00 | | | 1 510 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 222 442.00 | | | 1 222 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 176 402.00 | | | 2 176 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767 489.00 | | | 767 489.00 |
EA Autres dettes | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 691 147.00 | | | 5 691 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 499 240.00 | | | 6 499 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 584 966.00 | | | 4 584 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 110 439.00 | | 26 110 439.00 | 26 110 439.00 |
FD Production vendue biens | 3 901 980.00 | | 3 901 980.00 | 3 901 980.00 |
FG Production vendue services | 162 158.00 | | 162 156.00 | 162 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 174 577.00 | | 30 174 577.00 | 30 174 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 537 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 919 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 449 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 718 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 474 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 241 700.00 | |
GE Autres charges | | | 7 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 514 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 022 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 013 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45.00 | | | 45.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 586.00 | | | 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 807.00 | | | 247 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 549 572.00 | | | 30 549 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 783 532.00 | | | 29 783 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 766 040.00 | | | 766 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 248 917.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 248 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 674 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 674 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 444 323.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 494 695.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 597.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 487 098.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 246 890.00 | 241 700.00 | 246 890.00 | 246 890.00 |
6T Sur comptes clients | | | 1 316.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 890.00 | 241 700.00 | 248 206.00 | 246 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 890.00 | 241 700.00 | 248 206.00 | 246 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241 700.00 | 248 206.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 511.00 | 35 511.00 | | 35 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 176 402.00 | 2 176 402.00 | | 2 176 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 532.00 | 244 532.00 | | 244 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 685.00 | 134 685.00 | | 134 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UP Prêts | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215 215.00 | | 215 215.00 | 215 215.00 |
UX Autres créances clients | 110 642.00 | 110 642.00 | | 110 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VB T. V. A. | 53 360.00 | 53 360.00 | | 53 360.00 |
VC Groupe et associés | 2 710 030.00 | 2 710 030.00 | | 2 710 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 504 675.00 | 398 494.00 | 1 106 181.00 | 1 504 675.00 |
VI Groupe et associés | 1 186 931.00 | 1 186 931.00 | | 1 186 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 508.00 | | | 396 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 778.00 | 115 778.00 | | 115 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 684.00 | 372 684.00 | | 372 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 309.00 | 48 309.00 | | 48 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 530 075.00 | 3 296 760.00 | 233 315.00 | 3 530 075.00 |
VW T.V.A. | 272 494.00 | 272 494.00 | | 272 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 691 147.00 | 4 584 966.00 | 1 106 181.00 | 5 691 147.00 |