| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 987.00 | | 1 242 987.00 | 1 242 987.00 |
BZ Autres créances | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CF Disponibilités | 130 266.00 | | 130 266.00 | 130 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 415.00 | | 130 415.00 | 130 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 403.00 | | 1 373 403.00 | 1 373 403.00 |
CU Autres participations | 1 242 987.00 | | 1 242 987.00 | 1 242 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 76 469.00 | | | 76 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 574.00 | 76 969.00 | | 590 574.00 |
DK Provisions réglementées | 2 484.00 | 452.00 | | 2 484.00 |
DL TOTAL (I) | 675 028.00 | 82 421.00 | | 675 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 512.00 | 54 408.00 | | 577 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 370.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 863.00 | 17 125.00 | | 10 863.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 375.00 | 83 903.00 | | 698 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 403.00 | 166 324.00 | | 1 373 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 631.00 | 40 182.00 | | 218 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 513 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 508 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 033.00 | 452.00 | | 2 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 033.00 | 452.00 | | 2 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 033.00 | -452.00 | | -2 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 128.00 | 17 125.00 | | 31 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 364.00 | 99 867.00 | | 633 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 790.00 | 22 898.00 | | 42 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 574.00 | 76 969.00 | | 590 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 000.00 | | 1 164 987.00 | 78 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 242 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 242 987.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 000.00 | | 1 164 987.00 | 78 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 452.00 | 2 033.00 | | 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452.00 | 2 033.00 | | 452.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 033.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 512.00 | 97 768.00 | 388 774.00 | 577 512.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 896.00 | | | 96 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 375.00 | 218 631.00 | 388 774.00 | 698 375.00 |