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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 837 291.00 | 459.00 | 836 831.00 | 837 291.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 439.00 | 459.00 | 838 980.00 | 839 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 817.00 | | 884 817.00 | 884 817.00 |
BZ Autres créances | 2 803 449.00 | | 2 803 449.00 | 2 803 449.00 |
CF Disponibilités | 32 571.00 | | 32 571.00 | 32 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 725 771.00 | | 3 725 771.00 | 3 725 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 565 211.00 | 459.00 | 4 564 751.00 | 4 565 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 50.00 | | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -826 925.00 | 20 050.00 | | -826 925.00 |
DK Provisions réglementées | 827 254.00 | | | 827 254.00 |
DL TOTAL (I) | 220 380.00 | 220 050.00 | | 220 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 121.00 | 7 230.00 | | 400 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 265 570.00 | 211 323.00 | | 3 265 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 680.00 | 36 466.00 | | 678 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 344 371.00 | 255 020.00 | | 4 344 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 564 751.00 | 475 070.00 | | 4 564 751.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 400 121.00 | | | 400 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 918 492.00 | | 918 492.00 | 918 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 492.00 | | 918 492.00 | 918 492.00 |
FN Production immobilisée | | | 807 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 902 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 539 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 176 706.00 | | | 176 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827 254.00 | | | 827 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -827 254.00 | | | -827 254.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 906.00 | | | 27 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 230.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 902 670.00 | 182 333.00 | | 1 902 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 729 595.00 | 162 282.00 | | 2 729 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -826 925.00 | 20 050.00 | | -826 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 393.00 | | 839 439.00 | 22 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 393.00 | | 839 439.00 | 22 393.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 837 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 393.00 | | 2 148.00 | 22 393.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 837 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 393.00 | | 2 147.00 | 22 393.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 459.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 459.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 827 254.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 827 254.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 827 254.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 265 570.00 | 3 265 570.00 | | 3 265 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 082.00 | 129 082.00 | | 129 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 557.00 | 68 557.00 | | 68 557.00 |
UX Autres créances clients | 884 817.00 | 884 817.00 | | 884 817.00 |
VB T. V. A. | 623 516.00 | 623 516.00 | | 623 516.00 |
VC Groupe et associés | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VI Groupe et associés | 400 121.00 | 400 121.00 | | 400 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 173 114.00 | 2 173 114.00 | | 2 173 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 693 200.00 | 3 693 200.00 | | 3 693 200.00 |
VW T.V.A. | 466 341.00 | 466 341.00 | | 466 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 344 371.00 | 4 344 371.00 | | 4 344 371.00 |