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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 78 337.00 | 14 187.00 | 64 149.00 | 78 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 883.00 | 14 187.00 | 773 695.00 | 787 883.00 |
BZ Autres créances | 291 606.00 | | 291 606.00 | 291 606.00 |
CF Disponibilités | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 500.00 | | 292 500.00 | 292 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 384.00 | 14 187.00 | 1 066 196.00 | 1 080 384.00 |
CU Autres participations | 709 546.00 | | 709 546.00 | 709 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 575.00 | | | 68 575.00 |
DL TOTAL (I) | 151 575.00 | | | 151 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 917.00 | | | 691 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 703.00 | | | 222 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 620.00 | | | 914 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 196.00 | | | 1 066 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 332.00 | | | 283 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 231.00 | | | 92 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 655.00 | | | 23 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 575.00 | | | 68 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 787 883.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 337.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 709 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 883.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 337.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 709 546.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 188.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 703.00 | 222 703.00 | | 222 703.00 |
UX Autres créances clients | 291 606.00 | 291 606.00 | | 291 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 918.00 | 60 629.00 | 220 820.00 | 691 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 685 000.00 | | | 685 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 606.00 | 291 606.00 | | 291 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 621.00 | 283 332.00 | 220 820.00 | 914 621.00 |