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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 1 200 000.00 | 116 354.00 | 1 083 646.00 | 1 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 000.00 | 116 354.00 | 1 383 646.00 | 1 500 000.00 |
BZ Autres créances | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CF Disponibilités | 108 008.00 | | 108 008.00 | 108 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 601.00 | | 108 601.00 | 108 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 601.00 | 116 354.00 | 1 492 247.00 | 1 608 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -272 757.00 | | | -272 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 209.00 | -272 757.00 | | 57 209.00 |
DL TOTAL (I) | -155 548.00 | -212 757.00 | | -155 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088 227.00 | 1 183 784.00 | | 1 088 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 939.00 | 546 334.00 | | 551 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 888.00 | 3 490.00 | | 4 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 742.00 | 7 152.00 | | 2 742.00 |
EA Autres dettes | | 2 302.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 647 795.00 | 1 743 062.00 | | 1 647 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 247.00 | 1 530 305.00 | | 1 492 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 306.00 | 658 569.00 | | 660 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 115.00 | 60 239.00 | | 56 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 115.00 | 60 239.00 | | 56 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VB T. V. A. | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 084 493.00 | 97 004.00 | 406 425.00 | 1 084 493.00 |
VI Groupe et associés | 551 939.00 | 551 939.00 | | 551 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VW T.V.A. | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 795.00 | 660 306.00 | 406 425.00 | 1 647 795.00 |