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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 128.00 | 105 110.00 | 19.00 | 105 128.00 |
AP Constructions | 12 949.00 | 5 452.00 | 7 496.00 | 12 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 342.00 | 104 418.00 | 6 923.00 | 111 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 123.00 | | 37 123.00 | 37 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 289.00 | 221 728.00 | 51 560.00 | 273 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 016 547.00 | | 11 016 547.00 | 11 016 547.00 |
BZ Autres créances | 3 496 509.00 | | 3 496 509.00 | 3 496 509.00 |
CF Disponibilités | 50 872.00 | | 50 872.00 | 50 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 799.00 | | 85 799.00 | 85 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 649 729.00 | | 14 649 729.00 | 14 649 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 923 019.00 | 221 728.00 | 14 701 290.00 | 14 923 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 671 537.00 | 1.00 | | 671 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 555.00 | | | 301 555.00 |
DK Provisions réglementées | 239.00 | | | 239.00 |
DL TOTAL (I) | 973 330.00 | | | 973 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 264 095.00 | | | 9 264 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 874 755.00 | | | 1 874 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 076 715.00 | | | 2 076 715.00 |
EA Autres dettes | 512 395.00 | | | 512 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 727 960.00 | | | 13 727 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 701 291.00 | | | 14 701 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 942 238.00 | 34 706.00 | 3 976 944.00 | 3 942 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 942 238.00 | 34 706.00 | 3 976 944.00 | 3 942 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 626 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 616 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 914 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 359 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 515.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 024 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 883.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 764.00 | | | 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 764.00 | | | 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 496.00 | | | 83 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 795.00 | | | 795.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 342.00 | | | 84 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 577.00 | | | -83 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 217.00 | | | 141 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 616 903.00 | | | 5 616 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 315 348.00 | | | 5 315 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 555.00 | | | 301 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 538.00 | | 15 750.00 | 257 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 128.00 | | | 105 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 038.00 | | | 131 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 372.00 | | 15 750.00 | 21 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 214.00 | 2 514.00 | | 219 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 718.00 | 391.00 | | 104 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 495.00 | 2 121.00 | | 114 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 874 755.00 | 1 874 755.00 | | 1 874 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 295.00 | 418 295.00 | | 418 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 625.00 | 324 625.00 | | 324 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 021.00 | 19 021.00 | | 19 021.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286 464.00 | 286 464.00 | | 286 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512 395.00 | 512 395.00 | | 512 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 123.00 | 37 123.00 | | 37 123.00 |
UX Autres créances clients | 11 016 548.00 | 11 016 548.00 | | 11 016 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 235.00 | 32 235.00 | | 32 235.00 |
VB T. V. A. | 364 044.00 | 364 044.00 | | 364 044.00 |
VC Groupe et associés | 2 287 924.00 | 2 287 924.00 | | 2 287 924.00 |
VI Groupe et associés | 9 264 095.00 | 9 264 095.00 | | 9 264 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 758.00 | 66 758.00 | | 66 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812 306.00 | 812 306.00 | | 812 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 800.00 | 85 800.00 | | 85 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 635 977.00 | 14 635 977.00 | | 14 635 977.00 |
VW T.V.A. | 961 551.00 | 961 551.00 | | 961 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 727 960.00 | 13 727 960.00 | | 13 727 960.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |