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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 2 300.00 | 27 700.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 902.00 | 481.00 | 23 421.00 | 23 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 902.00 | 2 781.00 | 51 121.00 | 53 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 223.00 | | 63 223.00 | 63 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 747.00 | | 20 747.00 | 20 747.00 |
BZ Autres créances | 22 813.00 | | 22 813.00 | 22 813.00 |
CF Disponibilités | 63 791.00 | | 63 791.00 | 63 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 735.00 | | 170 735.00 | 170 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 637.00 | 2 781.00 | 221 855.00 | 224 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 874.00 | 4 980.00 | | 33 874.00 |
DL TOTAL (I) | 39 854.00 | 5 980.00 | | 39 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 196.00 | | | 48 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 267.00 | 10 860.00 | | 49 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 807.00 | 14 194.00 | | 28 807.00 |
EA Autres dettes | 55 733.00 | 17 347.00 | | 55 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 001.00 | 42 402.00 | | 182 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 855.00 | 48 382.00 | | 221 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 061.00 | | 308 061.00 | 308 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 061.00 | | 308 061.00 | 308 061.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 781.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544.00 | | | 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544.00 | | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -534.00 | | | -534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 236.00 | 1 936.00 | | 12 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 119.00 | 117 792.00 | | 308 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 245.00 | 112 812.00 | | 274 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 874.00 | 4 980.00 | | 33 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 53 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 902.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 781.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 781.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 267.00 | 49 267.00 | | 49 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 733.00 | 55 733.00 | | 55 733.00 |
UX Autres créances clients | 20 747.00 | 20 747.00 | | 20 747.00 |
VB T. V. A. | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
VC Groupe et associés | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 196.00 | 13 405.00 | 34 791.00 | 48 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 215.00 | | | 49 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 721.00 | 43 721.00 | | 43 721.00 |
VW T.V.A. | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 002.00 | 147 211.00 | 34 791.00 | 182 002.00 |