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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 250.00 | 250.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 250.00 | 5 558.00 | 18 692.00 | 24 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 990.00 | 2 760.00 | 9 230.00 | 11 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 240.00 | 8 569.00 | 32 672.00 | 41 240.00 |
BT Marchandises | 315 302.00 | | 315 302.00 | 315 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 257.00 | | 27 257.00 | 27 257.00 |
BZ Autres créances | 20 486.00 | | 20 486.00 | 20 486.00 |
CF Disponibilités | 274 330.00 | | 274 330.00 | 274 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 327.00 | | 638 327.00 | 638 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 568.00 | 8 569.00 | 670 999.00 | 679 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 888.00 | | | 93 888.00 |
DL TOTAL (I) | 98 888.00 | | | 98 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 211.00 | | | 87 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 336.00 | | | 290 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 345.00 | | | -1 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 524.00 | | | 83 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 235.00 | | | 105 235.00 |
EA Autres dettes | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 111.00 | | | 572 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 999.00 | | | 670 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 300.00 | | | 500 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 267 174.00 | | 1 267 174.00 | 1 267 174.00 |
FG Production vendue services | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 046.00 | | 1 268 046.00 | 1 268 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 903 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -315 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 594.00 | |
GE Autres charges | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 613.00 | | | 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | | | 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404.00 | | | -404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 946.00 | | | 28 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 167.00 | | | 1 275 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 279.00 | | | 1 181 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 888.00 | | | 93 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 41 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 41 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 36 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 290.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 619.00 | 50.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 250.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 369.00 | 50.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 352 211.00 | 279 055.00 | 57 322.00 | 352 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 524.00 | 83 524.00 | | 83 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 721.00 | 137 721.00 | | 137 721.00 |
VC Groupe et associés | 47 743.00 | 47 743.00 | | 47 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 695.00 | 48 695.00 | | 48 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 456.00 | 500 300.00 | 57 322.00 | 573 456.00 |