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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 541 200.00 | | 541 200.00 | 541 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 200.00 | | 541 200.00 | 541 200.00 |
BZ Autres créances | 12 838.00 | | 12 838.00 | 12 838.00 |
CF Disponibilités | 82 398.00 | | 82 398.00 | 82 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 237.00 | | 95 237.00 | 95 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 437.00 | | 636 437.00 | 636 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 767.00 | | | 91 767.00 |
DL TOTAL (I) | 181 767.00 | | | 181 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 390.00 | | | 410 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 380.00 | | | 30 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 670.00 | | | 454 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 437.00 | | | 636 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 288.00 | | | 46 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 518.00 | | | 21 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 232.00 | | | 81 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 767.00 | | | 91 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 541 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 541 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 541 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VB T. V. A. | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VC Groupe et associés | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 390.00 | 2 008.00 | | 410 390.00 |
VI Groupe et associés | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -408 381.00 | | | -408 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
VW T.V.A. | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 670.00 | 46 288.00 | | 454 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 476.00 | | | 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
ST Autres comptes | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 476.00 | | | 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |