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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 514 772.00 | | 1 514 772.00 | 1 514 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 138 370.00 | 2 870.00 | 6 135 500.00 | 6 138 370.00 |
AX Avances et acomptes | 2 873 477.00 | | 2 873 477.00 | 2 873 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 090 659.00 | | 2 090 659.00 | 2 090 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 617 279.00 | 2 870.00 | 12 614 409.00 | 12 617 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 871 821.00 | | 1 871 821.00 | 1 871 821.00 |
BZ Autres créances | 7 175 281.00 | | 7 175 281.00 | 7 175 281.00 |
CF Disponibilités | 7 110 550.00 | | 7 110 550.00 | 7 110 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535 473.00 | | 535 473.00 | 535 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 693 127.00 | | 16 693 127.00 | 16 693 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 310 407.00 | 2 870.00 | 29 307 537.00 | 29 310 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 030 000.00 | | | 8 030 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 134 789.00 | | | -1 134 789.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 090 392.00 | | | 1 090 392.00 |
DL TOTAL (I) | 7 985 602.00 | | | 7 985 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 541.00 | | | 550 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 122.00 | | | 1 040 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 127.00 | | | 419 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 534 428.00 | | | 6 534 428.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | | | 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 772 874.00 | | | 12 772 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 321 934.00 | | | 21 321 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 307 537.00 | | | 29 307 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 411 436.00 | | | 11 411 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 617 280.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 090 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 617 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 526 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 526 620.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 090 659.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 870.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550 541.00 | | | 550 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 123.00 | 1 040 123.00 | | 1 040 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 989.00 | 31 989.00 | | 31 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 141.00 | 62 141.00 | | 62 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 534 429.00 | 6 534 429.00 | | 6 534 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 772 874.00 | 3 412 917.00 | 5 227 375.00 | 12 772 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 090 659.00 | | 2 090 659.00 | 2 090 659.00 |
UX Autres créances clients | 1 871 822.00 | 1 871 822.00 | | 1 871 822.00 |
VB T. V. A. | 2 024 655.00 | 2 024 655.00 | | 2 024 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VP Divers | 662 414.00 | 662 414.00 | | 662 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 488 213.00 | 4 488 213.00 | | 4 488 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535 473.00 | 535 473.00 | | 535 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 673 236.00 | 9 582 577.00 | 2 090 659.00 | 11 673 236.00 |
VW T.V.A. | 311 970.00 | 311 970.00 | | 311 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 321 935.00 | 11 411 437.00 | 5 227 375.00 | 21 321 935.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |