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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 586 000.00 | | 9 586 000.00 | 9 586 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 694.00 | | 131 694.00 | 131 694.00 |
BZ Autres créances | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CF Disponibilités | 84 600.00 | | 84 600.00 | 84 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 665.00 | | 217 665.00 | 217 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 803 665.00 | | 9 803 665.00 | 9 803 665.00 |
CU Autres participations | 9 586 000.00 | | 9 586 000.00 | 9 586 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 076 000.00 | | | 6 076 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 857.00 | | | 708 857.00 |
DL TOTAL (I) | 6 784 857.00 | | | 6 784 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 145 126.00 | | | 2 145 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 302.00 | | | 172 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 784.00 | | | 141 784.00 |
EA Autres dettes | 406 664.00 | | | 406 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 900.00 | | | 146 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 018 808.00 | | | 3 018 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 803 665.00 | | | 9 803 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 864.00 | | 516 864.00 | 516 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 864.00 | | 516 864.00 | 516 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 828.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 673 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 673 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 663 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 726 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 842.00 | | | 17 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 580.00 | | | 1 192 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 723.00 | | | 483 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 857.00 | | | 708 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 302.00 | 172 302.00 | | 172 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 784.00 | 141 784.00 | | 141 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 664.00 | 406 664.00 | | 406 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 900.00 | 146 900.00 | | 146 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 145 126.00 | 403 197.00 | 1 496 267.00 | 2 145 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 065.00 | 133 065.00 | | 133 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 065.00 | 133 065.00 | | 133 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 018 808.00 | 1 276 879.00 | 1 496 267.00 | 3 018 808.00 |