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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 388 797.00 | | 388 797.00 | 388 797.00 |
AP Constructions | 1 768 311.00 | 460 908.00 | 1 307 403.00 | 1 768 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 523.00 | | 157 523.00 | 157 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 314 631.00 | 460 908.00 | 1 853 723.00 | 2 314 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 811.00 | | 23 811.00 | 23 811.00 |
BZ Autres créances | 18 613.00 | | 18 613.00 | 18 613.00 |
CF Disponibilités | 261 962.00 | | 261 962.00 | 261 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 386.00 | | 304 386.00 | 304 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 017.00 | 460 908.00 | 2 158 109.00 | 2 619 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 609.00 | 179 336.00 | | 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 084.00 | 141 773.00 | | 161 084.00 |
DL TOTAL (I) | 389 193.00 | 546 109.00 | | 389 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 663 466.00 | 1 681 163.00 | | 1 663 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 754.00 | 41 618.00 | | 7 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 223.00 | 38 188.00 | | 76 223.00 |
EA Autres dettes | 21 472.00 | 21 488.00 | | 21 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 916.00 | 1 782 458.00 | | 1 768 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 109.00 | 2 328 567.00 | | 2 158 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 322 052.00 | 322 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 322 052.00 | 322 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 104.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 035.00 | 33 469.00 | | 38 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 118.00 | 335 364.00 | | 350 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 034.00 | 193 590.00 | | 189 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 084.00 | 141 773.00 | | 161 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 314 631.00 | | | 2 314 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 314 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 157 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 157 108.00 | | | 2 157 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 523.00 | | | 157 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 803.00 | 80 104.00 | | 380 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 803.00 | 80 104.00 | | 380 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 525.00 | | | 157 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 504.00 | 71 504.00 | | 71 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 472.00 | 21 472.00 | | 21 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 523.00 | | 157 523.00 | 157 523.00 |
UX Autres créances clients | 23 811.00 | 23 811.00 | | 23 811.00 |
VI Groupe et associés | 1 505 941.00 | 1 505 941.00 | | 1 505 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 948.00 | 42 424.00 | 157 523.00 | 199 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 916.00 | 1 611 391.00 | | 1 768 916.00 |