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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 615 909.00 | | 2 615 909.00 | 2 615 909.00 |
BZ Autres créances | 76 731.00 | | 76 731.00 | 76 731.00 |
CF Disponibilités | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 111.00 | | 77 111.00 | 77 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 020.00 | | 2 693 020.00 | 2 693 020.00 |
CU Autres participations | 2 615 909.00 | | 2 615 909.00 | 2 615 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 504.00 | -1 600.00 | | -11 504.00 |
DL TOTAL (I) | -5 604.00 | 5 900.00 | | -5 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 696 631.00 | | | 2 696 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 920.00 | | 1 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 698 624.00 | 1 920.00 | | 2 698 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 693 020.00 | 7 820.00 | | 2 693 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41.00 | | | 41.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 545.00 | 1 600.00 | | 11 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 504.00 | -1 600.00 | | -11 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 615 909.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 615 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 615 909.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 615 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VB T. V. A. | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VC Groupe et associés | 75 963.00 | 75 963.00 | | 75 963.00 |
VI Groupe et associés | 2 696 631.00 | 2 696 631.00 | | 2 696 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 732.00 | 76 732.00 | | 76 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 698 624.00 | 2 698 624.00 | | 2 698 624.00 |