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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 123.00 | 167.00 | 5 955.00 | 6 123.00 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 877.00 | 277.00 | 13 599.00 | 13 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 000.00 | 444.00 | 1 069 555.00 | 1 070 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 552.00 | 315.00 | 38 236.00 | 38 552.00 |
BZ Autres créances | 514 068.00 | | 514 068.00 | 514 068.00 |
CF Disponibilités | 8 934 265.00 | | 8 934 265.00 | 8 934 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 427.00 | | 27 427.00 | 27 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 514 313.00 | 315.00 | 9 513 997.00 | 9 514 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 584 313.00 | 760.00 | 10 583 552.00 | 10 584 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 145.00 | | | 21 145.00 |
DL TOTAL (I) | 58 145.00 | | | 58 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 167.00 | | | 444 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 611.00 | | | 19 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 666.00 | | | 201 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
EA Autres dettes | 9 858 787.00 | | | 9 858 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 525 406.00 | | | 10 525 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 583 552.00 | | | 10 583 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 525 406.00 | | | 10 525 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 130.00 | | 166 130.00 | 166 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 130.00 | | 166 130.00 | 166 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 126.00 | | | 32 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 888.00 | | | 201 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 742.00 | | | 180 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 145.00 | | | 21 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 070 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 070 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 056 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 056 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 877.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 444.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 167.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 277.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 315.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 315.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 315.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 611.00 | 19 611.00 | | 19 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 621.00 | 36 621.00 | | 36 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 554.00 | 108 554.00 | | 108 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 858 787.00 | 9 858 787.00 | | 9 858 787.00 |
UX Autres créances clients | 38 552.00 | 38 552.00 | | 38 552.00 |
VB T. V. A. | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VC Groupe et associés | 32 489.00 | 32 489.00 | | 32 489.00 |
VI Groupe et associés | 444 167.00 | 444 167.00 | | 444 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 715.00 | 471 715.00 | | 471 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 427.00 | 27 427.00 | | 27 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 047.00 | 580 047.00 | | 580 047.00 |
VW T.V.A. | 40 959.00 | 40 959.00 | | 40 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 525 406.00 | 10 525 406.00 | | 10 525 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 133.00 | | | 32 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
ST Autres comptes | 18 801.00 | | | 18 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 251.00 | | | 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 384.00 | | | 32 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 313.00 | | | 34 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 997.00 | | | 33 997.00 |