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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 479.00 | 1 814.00 | 2 665.00 | 4 479.00 |
AH Fonds commercial | 1 371 151.00 | | 1 371 151.00 | 1 371 151.00 |
AP Constructions | 21 600.00 | 2 690.00 | 18 910.00 | 21 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 228.00 | 17 026.00 | 32 203.00 | 49 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 056.00 | 21 529.00 | 1 435 527.00 | 1 457 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 301.00 | | 37 301.00 | 37 301.00 |
BZ Autres créances | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
CF Disponibilités | 8 882 082.00 | | 8 882 082.00 | 8 882 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 940 796.00 | | 8 940 796.00 | 8 940 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 397 852.00 | 21 529.00 | 10 376 323.00 | 10 397 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 461.00 | | | 294 461.00 |
DL TOTAL (I) | 444 461.00 | | | 444 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 349 130.00 | | | 1 349 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 045.00 | | | 37 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 446.00 | | | 21 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 144.00 | | | 362 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74.00 | | | 74.00 |
EA Autres dettes | 8 162 023.00 | | | 8 162 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 931 862.00 | | | 9 931 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 407.00 | | | 2 226 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 116.00 | | | 523 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 457 056.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 457 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 375 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 375 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 828.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 598.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 529.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 814.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 716.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 446.00 | 21 446.00 | | 21 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 151.00 | 61 151.00 | | 61 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 557.00 | 159 557.00 | | 159 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 302.00 | 100 302.00 | | 100 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 162 023.00 | 8 162 023.00 | | 8 162 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
UX Autres créances clients | 37 301.00 | 37 301.00 | | 37 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 349 130.00 | 90 300.00 | 368 511.00 | 1 349 130.00 |
VI Groupe et associés | 36 565.00 | 36 565.00 | | 36 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 423 831.00 | | | 1 423 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 701.00 | | | 74 701.00 |
VP Divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 312.00 | 58 714.00 | 10 598.00 | 69 312.00 |
VW T.V.A. | 30 823.00 | 30 823.00 | | 30 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 931 861.00 | 8 673 031.00 | 368 511.00 | 9 931 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 890.00 | | | 75 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
ST Autres comptes | 255 559.00 | | | 255 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 104.00 | | | 49 104.00 |
YT Sous‐traitance | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 288.00 | | | 79 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 430 497.00 | | | 430 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 830.00 | | | 60 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 896.00 | | | 323 896.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |