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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 34 054.00 | | 34 054.00 | 34 054.00 |
AP Constructions | 136 217.00 | 19 134.00 | 117 083.00 | 136 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 179.00 | 37 826.00 | 253 353.00 | 291 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 486.00 | 4 982.00 | 37 504.00 | 42 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 241.00 | | 19 241.00 | 19 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 620.00 | 61 942.00 | 463 678.00 | 525 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 739.00 | | 200 739.00 | 200 739.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 220 955.00 | | 220 955.00 | 220 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 319.00 | | 882 319.00 | 882 319.00 |
CF Disponibilités | 124 231.00 | | 124 231.00 | 124 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 716.00 | | 1 433 716.00 | 1 433 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 336.00 | 61 942.00 | 1 897 394.00 | 1 959 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 195 249.00 | | | 195 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 548.00 | 196 749.00 | | 144 548.00 |
DL TOTAL (I) | 356 296.00 | 211 749.00 | | 356 296.00 |
DQ Provisions pour charges | | 81 315.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 81 315.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 112.00 | 355 545.00 | | 604 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 563.00 | 50 502.00 | | 100 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 831.00 | 726 401.00 | | 607 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 592.00 | 223 783.00 | | 228 592.00 |
EA Autres dettes | | 145 447.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 541 097.00 | 1 501 678.00 | | 1 541 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 394.00 | 1 794 742.00 | | 1 897 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 172.00 | 44 447.00 | | 17 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 172.00 | 44 447.00 | | 17 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 315.00 | | 81 315.00 | 81 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 315.00 | | 81 315.00 | 81 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 563.00 | 51 447.00 | 49 116.00 | 100 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 831.00 | 607 831.00 | | 607 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 592.00 | 228 592.00 | | 228 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 241.00 | | 19 241.00 | 19 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604 112.00 | 180 773.00 | 423 339.00 | 604 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882 319.00 | 882 319.00 | | 882 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 560.00 | 882 319.00 | 19 241.00 | 901 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 097.00 | 1 068 642.00 | 472 455.00 | 1 541 097.00 |