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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 050.00 | 1 315.00 | 150 734.00 | 152 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 112.00 | 6 061.00 | 4 050.00 | 10 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 629.00 | 11 081.00 | 9 548.00 | 20 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 793.00 | 18 459.00 | 164 334.00 | 182 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 814.00 | | 37 814.00 | 37 814.00 |
BZ Autres créances | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
CF Disponibilités | 31 670.00 | | 31 670.00 | 31 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 871.00 | | 76 871.00 | 76 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 664.00 | 18 459.00 | 241 205.00 | 259 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 719.00 | | | 25 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
DL TOTAL (I) | 38 482.00 | | | 38 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 559.00 | | | 146 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 434.00 | | | 32 434.00 |
EA Autres dettes | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 723.00 | | | 202 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 205.00 | | | 241 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 494.00 | | | 84 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 886.00 | | 364 886.00 | 364 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 886.00 | | 364 886.00 | 364 886.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 588.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | | | 451.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 359.00 | | | 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 393.00 | | | 373 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 630.00 | | | 371 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 314.00 | | | 25 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 163.00 | | 1 230.00 | 187 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 600.00 | 182 793.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 600.00 | 30 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 050.00 | | | 152 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 112.00 | | 1 230.00 | 35 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 285.00 | 13 773.00 | 5 600.00 | 10 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 632.00 | 683.00 | | 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 652.00 | 13 090.00 | 5 600.00 | 9 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
UX Autres créances clients | 37 814.00 | 37 814.00 | | 37 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 559.00 | 28 330.00 | 118 228.00 | 146 559.00 |
VI Groupe et associés | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 855.00 | | | 27 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
VW T.V.A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 723.00 | 84 494.00 | 118 228.00 | 202 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
ST Autres comptes | 81 613.00 | | | 81 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 111 431.00 | | | 111 431.00 |
YT Sous‐traitance | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 644.00 | | | 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 962.00 | | | 18 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 543.00 | | | 106 543.00 |