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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 150.00 | | 148 150.00 | 148 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 860.00 | 796.00 | 1 064.00 | 1 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 297.00 | 796.00 | 151 501.00 | 152 297.00 |
BT Marchandises | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 668.00 | | 192 668.00 | 192 668.00 |
BZ Autres créances | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CF Disponibilités | 118 128.00 | | 118 128.00 | 118 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 220.00 | | 317 220.00 | 317 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 517.00 | 796.00 | 468 720.00 | 469 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 779.00 | | | 44 779.00 |
DL TOTAL (I) | 54 779.00 | | | 54 779.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 606.00 | | | 21 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 606.00 | | | 21 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 135.00 | | | 47 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 300.00 | | | 154 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 748.00 | | | 133 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 887.00 | | | 56 887.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 335.00 | | | 392 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 720.00 | | | 468 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 601.00 | | | 220 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 152 297.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 297.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 796.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 796.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 606.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 606.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 757.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 849.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 441.00 | 21 113.00 | 86 132.00 | 140 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 748.00 | 133 748.00 | | 133 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
UX Autres créances clients | 192 668.00 | 192 668.00 | | 192 668.00 |
VB T. V. A. | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 135.00 | 6 932.00 | 28 539.00 | 47 135.00 |
VI Groupe et associés | 13 859.00 | 1 656.00 | 6 624.00 | 13 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 750.00 | | | 200 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 039.00 | 197 039.00 | | 197 039.00 |
VW T.V.A. | 23 698.00 | 23 698.00 | | 23 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 335.00 | 220 601.00 | 121 295.00 | 392 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 430.00 | | | 29 430.00 |
ST Autres comptes | 56 378.00 | | | 56 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 099.00 | | | 15 099.00 |
YT Sous‐traitance | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 891.00 | | | 176 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 750.00 | | | 146 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 204.00 | | | 107 204.00 |