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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 34 400 000.00 | | 34 400 000.00 | 34 400 000.00 |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 387 980.00 | | 387 980.00 | 387 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 980.00 | | 388 980.00 | 388 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 788 980.00 | | 34 788 980.00 | 34 788 980.00 |
CU Autres participations | 34 400 000.00 | | 34 400 000.00 | 34 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 201 000.00 | | | 17 201 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -797 494.00 | | | -797 494.00 |
DL TOTAL (I) | 16 403 506.00 | | | 16 403 506.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 83 963.00 | | | 83 963.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 15 500 000.00 | | | 15 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 293 887.00 | | | 2 293 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 624.00 | | | 507 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 385 474.00 | | | 18 385 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 788 980.00 | | | 34 788 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -617 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -797 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 570.00 | | | 67 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 064.00 | | | 865 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -797 494.00 | | | -797 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 34 400 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 34 400 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 83 963.00 | | 83 963.00 | 83 963.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 15 500 000.00 | | 15 500 000.00 | 15 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 624.00 | 507 624.00 | | 507 624.00 |
VI Groupe et associés | 2 293 887.00 | 2 293 887.00 | | 2 293 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 385 474.00 | 2 801 512.00 | 15 583 963.00 | 18 385 474.00 |