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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 356.00 | 1 144.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 634 400.00 | | 2 634 400.00 | 2 634 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 205.00 | 27 800.00 | 120 405.00 | 148 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 339 531.00 | 95 357.00 | 1 244 175.00 | 1 339 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 148 637.00 | 123 513.00 | 4 025 124.00 | 4 148 637.00 |
BT Marchandises | 46 731.00 | | 46 731.00 | 46 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 509.00 | | 13 509.00 | 13 509.00 |
BZ Autres créances | 45 339.00 | | 45 339.00 | 45 339.00 |
CF Disponibilités | 399 701.00 | | 399 701.00 | 399 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 761.00 | | 37 761.00 | 37 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 041.00 | | 543 041.00 | 543 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 742 055.00 | 123 513.00 | 4 618 542.00 | 4 742 055.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 50 377.00 | | 50 377.00 | 50 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 976.00 | -3 000.00 | | -303 976.00 |
DL TOTAL (I) | -296 976.00 | 7 000.00 | | -296 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 296 124.00 | | | 2 296 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 056 456.00 | | | 2 056 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 679.00 | 3 600.00 | | 436 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 072.00 | | | 125 072.00 |
EA Autres dettes | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 915 518.00 | 3 600.00 | | 4 915 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 618 542.00 | 10 600.00 | | 4 618 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 056 456.00 | | | 2 056 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 229 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 600.00 | 4 148 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 2 635 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 600.00 | 1 512 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 665 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 563 337.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 174 113.00 | 50 600.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 356.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 173 757.00 | 50 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 679.00 | 436 679.00 | | 436 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 456.00 | 35 456.00 | | 35 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 087.00 | 76 087.00 | | 76 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
UX Autres créances clients | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VB T. V. A. | 24 294.00 | 24 294.00 | | 24 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 296 124.00 | 298 094.00 | 1 310 414.00 | 2 296 124.00 |
VI Groupe et associés | 2 056 456.00 | 2 056 456.00 | | 2 056 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 295 000.00 | | | 2 295 000.00 |
VP Divers | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 761.00 | 37 761.00 | | 37 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 609.00 | 96 609.00 | | 96 609.00 |
VW T.V.A. | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 915 518.00 | 2 917 488.00 | 1 310 414.00 | 4 915 518.00 |